公告日期：2024-11-06

摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年11月6日

1.公告基本信息

基金名称 摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 大摩中证同业存单AAA指数7天持有

基金主代码 022023

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年11月5日

基金管理人名称 摩根士丹利基金管理 (中国) 有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投

资基金基金合同》以及《摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持

有期证券投资基金招募说明书》

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1137号文

基金募集期间 自2024年10月23日

至2024年11月1日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年11月5日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,018

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 915,229,081.62

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 270,756.57

有效认购份额 915,229,081.62

募集份额 （单 利息结转的份额 270,756.57

位：份）

合计 915,499,838.19

募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 0

管理人运用固 占……
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