公告日期：2024-09-26

摩根士丹利中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 9 月 25 日
送出日期：2024 年 9 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩中证同业存单 AAA 指数 基金代码 022023

7 天持有

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但对
运作方式 其他开放式 开放频率 于每份基金份额设定 7 天最
短持有期限

开始担任本基金基金经

基金经理 吴慧文 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 1 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并
终止，而不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规
定。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素
其他 致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当
自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的
指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基
金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通
过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照
指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则
维持基金投资运作。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还
可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、政
府支持机构债、政府支持债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非金融企业债
务融资工具、公开……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。