公告日期：2024-11-21

华泰柏瑞集利债券型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 21 日
送出日期：2024 年 11 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞集利债券 基金代码 022016

下属基金简称 华泰柏瑞集利债券 A 下属基金交易代码 022016

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 11 月 19 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 11 月 19 日

基金经理 董辰 理的日期

证券从业日期 2013 年 03 月 25 日

开始担任本基金基金经 2024 年 11 月 19 日

基金经理 郑青 理的日期

证券从业日期 2000 年 07 月 02 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清算，
终止基金合同，或者持续运作，并及时公告，无需召开基金份额持有人大会进行表决。
其他 如本基金不进行前述清算且连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监
会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定将取消、更改或补充时，则
本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超越
业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包
投资范围 含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联
互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存

华泰柏瑞集利债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

托凭证、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期
……
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