公告日期：2024-11-20

华泰柏瑞集利债券型证券投资基金 基金合同生效公告

华泰柏瑞集利债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 11 月 20 日

华泰柏瑞集利债券型证券投资基金 基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞集利债券型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞集利债券

基金主代码 022016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 19 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华
泰柏瑞集利债券型证券投资基金基金合同》、《华泰柏
瑞集利债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞集利债券 A 华泰柏瑞集利债券 C

下属分级基金的交易代码 022016 022017

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注 证监许可[2024]1130 号
册的文号

基金募集期间 从 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 15 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2024 年 11 月 19 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 11,768
户）

份额级别 华泰柏瑞集利债券 A 华泰柏瑞集利债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位： 954,877,786.55 2,572,689,295.67 3,527,567,082.22
人民币元）

认购资金在募集期间产生的利 172,582.28 480,114.94 652,697.22

息（单位：人民币元）

有效认购份额 954,877,786.55 2,572,689,295.67 3,527,567,082.22

募 集 份 额 利息结转的份 172,582.28 480,114.94 652,697.22

（单位：份） 额

合计 955,050,368.83 2,573,169,410.61 3,528,219,779.44

认购的基金份 0.00 0.00 0.00

其中：募集 额（单位：份）
期间基金管

理人运用固 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

有资金认购 比例
本基金情况 其他需要说明

的事项 无 无 无

其中：募集 认购的基金份 39.76 200,097.78 200,137.54

华泰柏瑞集利债券型证券投资基金 基金合同生效公告

期间基金管 额（单位：份）
理人的从业 占基金总份额

人员认购本 比例 0.000004% 0.007776% 0.005672%

基金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2024 年 11 月 19 日

续获得书面确认的日期
注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费……
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