公告日期：2024-09-12

中欧稳裕 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金开放日常赎回、

转换转出业务的公告

公告送出日期：2024 年 9 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧稳裕 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 中欧稳裕 30 天滚动持有债券发起

基金主代码 022014

基金运作方式 契约型开放式发起式

基金合同生效日 2024 年 8 月 26 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧稳裕 30
天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简
称“《基金合同》”）、《中欧稳裕 30 天滚动持有债券型发
起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明
书》”）的相关规定

赎回起始日 2024 年 9 月 25 日

转换转出起始日 2024 年 9 月 25 日

下属分级基金的基金简称 中欧稳裕 30 天滚动持有债 中欧稳裕 30 天滚动持有债
券发起 A 券发起 C

下属分级基金的交易代码 022014 022015

该分级基金是否开放赎回、

是 是

转换转出

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据中欧稳裕 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基

金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，对于每份基金份额，第一个运作期

指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 30 天（即第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 60 天（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。此后的每个工作日为本基金的申购业务开放日。

基金管理人自认购份额的第一个运作期到期日起开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、转换转入价格为下一开放日该类基金份额申购、转换转入的价格。

根据上述约定，自 2024 年 9 月 25 日（含）起，开放日常赎回、转换转出业
务。
3.日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的该类基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。
3.2 赎回费率

对于本基金每份基金份额，本基金设置30天的滚动运作期，赎回时不收取赎
回费。
3.3 其他与赎回相关的事项

无
4.日常转换业务
4.1 转换费率

基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有人承担，在……
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