公告日期：2024-08-27

中欧稳裕 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 8 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧稳裕 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 中欧稳裕 30 天滚动持有债券发起

基金主代码 022014

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2024 年 8 月 26 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧稳裕 30 天滚
动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧稳
裕 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧稳裕30天滚动持有债券 中欧稳裕30天滚动持有债券
发起 A 发起 C

下属分类基金的交易代码 022014 022015

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]1126 号

基金募集期间 自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 8 月 22 日
止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 8 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 153

份额类别 中欧稳裕 30 天滚 中欧稳裕 30 天滚动 合计

动持有债券发起 A 持有债券发起 C

募集期间净认购金额 30,930,360.54 173,269,476.00 204,199,836.54
（单位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产 3,750.24 30,992.54 34,742.78

生的利息（单位：人民
币元 ）

有效认购份 30,930,360.54 173,269,476.00 204,199,836.54
募集份额 额

（单位： 利息结转的 3,750.24 30,992.54 34,742.78

份 ） 份额

合计 30,934,110.78 173,300,468.54 204,234,579.32

认购的基金

其中：募 份额 （单 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

集期间基 位：份）

金管理人 占基金总份 32.33% 0.00% 4.90%

运用固有 额比例

资金认购 认购日期为 2024

本基金情 其他需要说 年 8 月 22 日，认 无 无

况 明的事项 购费为固定费用

1000 元。

其中：募 认购的基金

集期间基 份额（单位： 0.00 0.00 0.00

金管理人 份）

的从业人 占基金总份

员认购本 额比例 0.00% 0.00% 0.00%

基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规……
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