公告日期：2024-10-30

宏利鑫享90天持有期债券型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年10月30日

1.公告基本信息

基金名称 宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 宏利鑫享90天持有债券

基金主代码 022012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年10月29日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

公告依据 相关法律法规以及《宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《宏

利鑫享90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 宏利鑫享90天持有债券A 宏利鑫享90天持有债券C

下属分级基金的交易代码 022012 022013

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证 证监许可[2024]1127号
监会核准的文号

基金募集期间 从2024年9月23日至2024年10月25日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管 2024年10月29日
专户的日期
募集有效认购总户数 6,830
（单位：户）

份额级别 宏利鑫享90天持有债券A 宏利鑫享90天持有债券C 合计

募集期间净认购金额 106,349,013.18 389,013,455.41 495,362,468.59

（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产

生的利息（单位：人民币 18,199.56 131,754.07 149,953.63

元） 有 效 认 购

份额 106,349,013.18 389,013,455.41 495,362,468.59

募 集 份 额 利 息 结 转 18,199.56 131,754.07 149,953.63

（单位：份） 的份额

合计 106,367,212.74 389,145,209.48 495,512,422.22

认 购 的 基

其中：募集 金份额（单 0 0 0

期 间 基 金 位：份）

占 基 金 总

管 理 人 运 0% 0% 0%

份额比例

用 固 有 资

其 他 需 要

金 认 购 本

说 明 的 事 - - -

基金情况

项

认 购 的 基

其中：募集

金份额（单 997.76 2,000.54 2,998.30

期 间 基 金

位：份）

管 理 人 的

从 业 人 员 占 基 金 总 0.00093803% 0.……
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