公告日期：2024-12-21

国泰利民安悦 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024 年 12 月 21 日

1. 公告基本信息

基金名称 国泰利民安悦 30 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 国泰利民安悦 30 天持有债券

基金主代码 022007

契约型开放式。本基金对每份基金份额设置 30 天的最短持有期限，在
最短持有期限内基金份额持有人不可就该份基金份额提出赎回或转换
转出申请，自最短持有期限届满日起（含当日）基金份额持有人方可提
基金运作方式 出赎回或转换转出申请。即自基金合同生效日（对于认购份额而言）、
基金份额申购确认日（对于申购份额而言）或基金份额转换转入确认日
（对转换转入份额而言）起的第 30 天起（含当日，如为非工作日则顺
延至下一工作日），基金份额持有人方可提出赎回或转换转出申请。

基金合同生效日 2024 年 12 月 20 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰利民安悦 30
公告依据 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《国泰利民安悦 30 天持有期
债券型证券投资基金招募说明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2024】1123
号

基金募集期间 自 2024 年 12 月 2 日至
2024 年 12 月 18 日

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 12 月 20 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,418

份额类别 国 泰 利 民 安 悦 国 泰 利 民 安 悦 合计

30天持有债券A 30天持有债券C

募集期间净认购金额（单 477,020,776.23 1,399,274,675.90 1,876,295,452.13
位：元）

认购资金在募集期间产生 252,692.29 595,543.69 848,235.98
的利息（单位：元）

募 集 份 有效认购份额 477,020,776.23 1,399,274,675.90 1,876,295,452.13

额 （ 单 利息结转的份额 252,692.29 595,543.69 848,235.98

位：份） 合计 477,273,468.52 1,399,870,219.59 1,877,143,688.11

其中：募 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00
集 期 间 （单位：份）

基 金 管 占基金总份额比

理 人 运 例 0.00% 0.00% 0.00%
用 固 有
资 金 认 其他需要说明的

购 本 基 事项 无 无 无
金情况
其中：募
集 期……
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