中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-21
中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金(E 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 08 月 20 日
送出日期:2024 年 08 月 21 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中信保诚至选混合 基金代码 003379
份额类别简称 中信保诚至选混合 E 份额类别子代码 022006
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 11 月 08 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
开始担任本基金基 2016 年 11 月 08 日
提云涛 金经理的日期
基金经理 证券从业日期 2000 年 04 月 30 日
开始担任本基金基 2020 年 01 月 14 日
杨立春 金经理的日期
证券从业日期 2011 年 07 月 05 日
注:本基金于 2024 年 8 月 16 日增加 E 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争
获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含
国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资
券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监
会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业
投资范围 存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;基金持有全部权
证的市值不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围
会做相应调整。
1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、证券公司短期公司
主要投资策略 债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、股指期货投资策略;7、权证投资
策略;8、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,
低于股票……
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