公告日期：2024-11-29

安联中国精选混合型证券投资基金开放日 常申购、赎回及定期定额投资业务公告
公告送出日期：2024 年 11 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 安联中国精选混合型证券投资基金

基金简称 安联中国精选混合

基金主代码 021981

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 9 月 3 日

基金管理人名称 安联基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 安联基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《安联中

公告依据 国精选混合型证券投资基金基金合同》、《安联中国精选混合

型证券投资基金招募说明书》等相关文件

申购起始日 2024 年 12 月 2 日

赎回起始日 2024 年 12 月 2 日

定期定额投资起始日 2024 年 12 月 2 日

下属分级基金的基金简称 安联中国精选混合 A 安联中国精选混合 C

下属分级基金的交易代码 021981 021982

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回、定期定额投资
2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

安联中国精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）将于 2024 年 12 月 2 日起每个开放
日办理日常申购、赎回及定期定额投资（以下简称“定投”）业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停申购、赎回等业务并公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者定投业务。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或定投申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为 10 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额
为 50,000 元，追加申购单笔最低金额为 100 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的具体规定为准。

投资者将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金总份额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的情形除外）。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。A 类基金份额
的申购费率如下表。投资者如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 1.50%

100 万元≤M＜300 万元 0.80%

300 万元≤M＜500 万元 0.30%

M≥500 万元 1000 元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金 A 类份额的市场推广、销售、注册登记等各项……
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