公告日期：2024-09-21

中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 9 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金

基金简称 中欧中证细分化工产业主题指数发起

基金主代码 021977

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2024 年 9 月 20 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧中证细分化
工产业主题指数发起式证券投资基金基金合同》、《中欧
中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金招募说明
书》

下属分类基金的基金简称 中欧中证细分化工产业主题 中欧中证细分化工产业主题
指数发起 A 指数发起 C

下属分类基金的交易代码 021977 021978

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]1060 号

基金募集期间 自 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 18 日
止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 9 月 20 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 250

中欧中证细分化 中欧中证细分化工产

份额类别 工产业主题指数 业主题指数发起 C 合计

发起 A

募集期间净认购金额（单 10,107,267.56 98,091.80 10,205,359.36
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 0.62 4.93 5.55

的利息（单位：人民币元 ）

募集份额 有效认购份额 10,107,267.56 98,091.80 10,205,359.36
（单位： 利息结转的份 0.62 4.93 5.55

份 ） 额

合计 10,107,268.18 98,096.73 10,205,364.91

其中：募 认购的基金份 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
集期间基 额（单位：份）

金管理人 占基金总份额 98.94% 0.00% 97.99%
运用固有 比例

资金认购 认购日期为 2024

本基金情 其他需要说明 年 9 月 18 日，认 无 无

况 的事项 购费为固定费用

1000 元。

其中：募 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

集期间基 额（单位：份）
金管理人

的从业人 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

员认购本 比例
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是……
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