公告日期：2024-10-22

创金合信红利甄选量化选股混合型证券
投资基金招募说明书

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二零二四年十月

目录

第一部分 绪言......5
第二部分 释义......6
第三部分 基金管理人......12
第四部分 基金托管人......25
第五部分 相关服务机构......32
第六部分 基金的募集......34
第七部分 基金合同的生效......40
第八部分 基金份额的申购与赎回......41
第九部分 基金的投资......54
第十部分 基金的财产......63
第十一部分 基金资产估值......64
第十二部分 基金的收益与分配......72
第十三部分 基金的费用与税收......74
第十四部分 基金的会计与审计......77
第十五部分 基金的信息披露......78
第十六部分 侧袋机制......86
第十七部分 风险揭示......89
第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......98
第十九部分 基金合同的内容摘要......101
第二十部分 基金托管协议的内容摘要...... 118
第二十一部分 基金份额持有人服务......138
第二十二部分 其他应披露事项......140
第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式......141
第二十四部分 备查文件......142

重要提示

1、本基金经中国证监会 2024 年 7 月 26 日证监许可［2024］1100 号文注册
募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

本基金除可投资 A 股外，还可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、基金管理人职责终止风险、不可抗力风险等。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”章节，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金参与存托凭证的投资，有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能面临价格大幅波动的风险。

本基金可以投资信用衍生品，由于信用衍生品市场价值随着市场因素的变化而变化，当信用衍生品价值为正时面临交易对手违约的风险。信用衍生品主要场外市场交易，产品自身的流动性不高，此时倘若市场中发生交易对手违约或者信
用评级被降级等信用事件，将会降低产品的流动性，使得产品的流动性溢价提高。信用衍生品本身高杠杆的特点，有时极为微小的失误可能带来风险的急剧放大，信用衍生品在估值、风险对冲方面存在模型风险。

5、本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”）允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、港股通每日额度限制可能导致无法通过港股通买入交易的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通交易日设定相关的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

本……
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