公告日期：2024-11-20

中海丰泽利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业
务的公告

公告送出日期：2024 年 11 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 中海丰泽利率债债券型证券投资基金

基金简称 中海丰泽利率债

基金主代码 021941

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 15 日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中海基金管理有限公司

公告依据 《中海丰泽利率债债券型证券投资基金基金合同》和《中海

丰泽利率债债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 11 月 21 日

赎回起始日 2024 年 11 月 21 日

转换转入起始日 2024 年 11 月 21 日

转换转出起始日 2024 年 11 月 21 日

定期定额投资起始日 2024 年 11 月 21 日

下属分级基金的基金简称 中海丰泽利率债 A 中海丰泽利率债 C

下属分级基金的交易代码 021941 021942

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、通过销售机构首次申购单笔最低金额及追加金额为人民币 1 元（含申购费），各销售机构对申购金额及交易级差有规定的，以各销售机构为准。通过本公司网上直销平台首次申购单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）；通过本公司直销柜台首次申购单笔最低金额为人民币 100,000
元（含申购费），追加申购单笔最低金额为人民币 10,000 元（含申购费）。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述一项或多项措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取前端申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。本基金对
通过基金管理人直销中心申购本基金的养老金客户等特定投资群体与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
3.2.1 前端收费

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类份额的养老金客户申购费率见下表：

申购金额(M) 申购费率 备注

M＜1,000,000 0.32% 养老金客户

1,000,000≤M＜2,000,000 0.15% 养老金客户

2,000,000≤M＜5,000,000 ……
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