公告日期：2024-11-27

兴业华证沪港深红利 100 指数型证券投资基金基金合同生效公告

兴业华证沪港深红利 100 指数型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 11 月 27 日

兴业华证沪港深红利 100 指数型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 兴业华证沪港深红利 100 指数型证券投资基金

基金简称 兴业华证沪港深红利 100 指数

基金主代码 021931

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 26 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》以及《兴业华证沪港深红利 100 指数型证券投资
基金基金合同》、《兴业华证沪港深红利 100 指数型证券投
资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业华证沪港深红利 100 兴业华证沪港深红利100指
指数 A 数 C

下属分级基金的交易代码 021931 021932

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2024】1061 号

自 2024 年 11 月 1 日起

基金募集期间 至 2024 年 11 月 22 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 11 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 7362

兴业华证沪港 兴业华证沪港 兴业华证沪
份额级别 深红利 100 指 深红利 100 指 港 深 红 利
数 A 数 C 100 指数合
计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 58,043,103.5 242,433,834. 300,476,93
4 28 7.82

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 12,751.22 46,826.35 59,577.57
币元）

有效认购份额 58,043,103.5 242,433,834. 300,476,93
4 28 7.82

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 12,751.22 46,826.35 59,577.57

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