公告日期：2024-12-25

建信纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年12月25日

1.公告基本信息

基金名称 建信纯债债券型证券投资基金

基金简称 建信纯债债券

基金主代码 530021

基金合同生效日 2012年11月15日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》、《建信纯债债券型证券投资基金招募说明书》

以及相关法律法规

收益分配基准日 2024年12月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信纯债债券A 建信纯债债券C 建信纯债债券F

下属分级基金的交易代码 530021 531021 021930

基准日下属分级基金份额净值 （单位： 1.6566 1.5848 1.6554

截 止 基 准 人民币元 ）

日 下 属 分 基准日下属分级基金可供分配利润（单 1,435,448,261.36 474,617,206.35 5,351,161.76

级 基 金 的 位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比

例计算的应分配金额（单位：人民币元） - - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100 0.100 0.100

注：（1）由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和F类基金份额收取销售服务费，各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。 基金份额持有人可以选择取得现金或将 所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。 基金份额持 有人可对相应类别的基金份额分别选择不同的分红方式。 选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份 额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额， 红利再投资的 份额免收申购费。

同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式， 如投资人在不同销售机构选择的
分红方式不同，则注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月25日

除息日 2024年12月25日

现金红利发放日 2024年12月26日

分红对象 ……
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