公告日期：2024-12-18

基金合同生效公告

融通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 12 月 18 日

基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 融通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金简称 融通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 021927

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 17 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等相关法律法规以及《融通中证同业存单 AAA 指数 7
天持有期证券投资基金基金合同》、《融通中证同业存单 AAA 指数 7
天持有期证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2024〕1030 号

基金募集期间 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 13 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 12 月 17 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,363

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 686,885,496.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 131,727.33

募集份额（单位： 有效认购份额 686,885,496.00

份） 利息结转的份额 131,727.33

合计 687,017,223.33

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位： 份） -

人运用固有资金认 占基金总份额比例 -

购本基金情况 其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理 认购的基金份额（单位： 份） -

人的从业人员认购 占基金总份额比例 -

本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2024 年 12 月 17 日

日期
注：（1）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。

（2）本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

基金合同生效公告

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.rtfund.com）或 400-883-8088（免长途话费）或 0755-26948088 查询交易确认情况。

（2）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言，含当日）或基金份额申购确认日起（对于申购份额……
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