公告日期：2024-11-25

融通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要

融通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 11 月 22 日
送出日期：2024 年 11 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 融 通 中 证 同 业 存 单 基金代码 021927

AAA 指数 7 天持有期

基金管理人 融通基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公
司 司

基金合同生效 - 上市交易所及上市 -

日 日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

本基金每个开放日开
运作方式 普通开放式 开放频率 放申购，但对每份基金
份额设置 7 天的最短持
有期限。

开始担任本基金基 -

基金经理 刘力宁 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 07 月 25 日

注：本基金类型为混合型（固定收益类）

二、 基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似
的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的
投资目标，除了标的指数成份券和备选成份券外，本基金还可适当投资于
非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、政府支持债券、政府支
持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资工
投资范围 具（包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债
券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

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适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产
的 80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现
金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。