中银ESG主题混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-30
中银 ESG 主题混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 10 月 30 日
1 公告基本信息
基金名称 中银 ESG 主题混合型发起式证券投资基金
基金简称 中银 ESG 主题混合发起
基金主代码 021904
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 10 月 29 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集
证券投资基金运作管理办法》《中银 ESG 主题混
公告依据 合型发起式证券投资基金基金合同》《中银 ESG
主题混合型发起式证券投资基金招募说明书》等
中银 ESG 主题混合发 中银 ESG 主题混合发起
下属分级基金的基金简称 起 A C
下属分级基金的交易代码 021904 021905
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】894 号
自 2024 年 10 月 14 日
基金募集期间
至 2024 年 10 月 25 日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 10 月 29 日
募集有效认购总户数(单位:户) 580
份额类别 中银 ESG 主题混 中银 ESG 主题 中银 ESG 主题混
合发起 A 混合发起 C 合发起合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 73,186,018.50 879,890.11 74,065,908.61
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
17,142.34 198.19 17,340.53
人民币元)
有效认购份额 73,186,018.50 879,890.11 74,065,908.61
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 17,142.34 198.19 17,340.53
合计 73,203,160.84 880,088.30 74,083,249.14
认购的基金份额
10,000,450.04 0.00 10,000,450.04
(单位: 份)
占基金总份额比
其中:募集期间基金 13.6612% 0.0000% 13.4989%
例
管理人运用固有资 基 金 管 理……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》