公告日期：2024-11-20

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 11 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投
资基金

基金简称 国投瑞银中证机器人指数发起式

基金主代码 021895

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 11 月 19 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》以及《国
投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资
基金基金合同》、《国投瑞银中证机器人指
数型发起式证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2024]1027 号

准的文号

基金募集期间 自 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 15 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的

2024 年 11 月 19 日

日期
募集有效认购总户数（单位:

681

户）

份额级别 国投瑞银中证机器 国投瑞银中证机器 合计
人指数发起式 A 人指数发起式 C

募集期间净认购金额（单位：

元） 21,786,088.54 8,192,453.20 29,978,541.74

认购资金在募集期间产生的利

息（单位：元） 9,351.85 1,670.98 11,022.83

有效认购份额 21,786,088.54 8,192,453.20 29,978,541.74

募集份额 利息结转的份

（单位：份） 额 9,351.85 1,670.98 11,022.83

合计 21,795,440.39 8,194,124.18 29,989,564.57

认购的基金份

其中：募集期 额（单位：份） 10,006,688.95 0 10,006,688.95
间 基 金 管 理

占基金总份额

人 运 用 固 有 45.91% 0 33.37%

比例

资 金 认 购 本
基金情况 其他需要说明

无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份 251,496.31 1,100.10 252,596.41

间 基 金 管 理 额（单位：份）

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额

金情况 比例 1.15% 0.01% 0.84%

募集期限……
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