公告日期：2024-09-25

鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投资基金—基金合同生效公告

鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 9 月 25 日

鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投资基金—基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 鑫元华证沪深港红利 50 指数型证券投资基金

基金简称 鑫元华证沪深港红利 50 指数

基金主代码 021881

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024 年 9 月 24 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
公告依据 露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元华证沪深港红
利 50 指数型证券投资基金基金合同》、《鑫元华证沪深
港红利 50 指数型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 鑫元华证沪深港红利50指 鑫元华证沪深港红利50指
数 A 数 C

下属分级基金的交易代码 021881 021882

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2024〕997 号

基金募集期间 自 2024 年 9 月 5 日

至 2024 年 9 月 20 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 9 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3020

份额类别 鑫元华证沪深港 鑫元华证沪深港 合计

红利 50 指数 A 红利 50 指数 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 348,744,486.03 350,226,331.34 698,970,817.37

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 69,089.85 75,957.21 145,047.06
人民币元）

有效认购份额 348,744,486.03 350,226,331.34 698,970,817.37

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 69,089.85 75,957.21 145,047.06

合计 348,813,575.88 350,302,288.55 699,115,864.43

认购的基金份额 - - -
（单位：份）

其中：募集期间基金 占基金总份额比

管理人运用固有资 例 - - -
金认购本基金情况

其他需要说明的 - ……
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