公告日期：2024-11-30

中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 11 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金

基金简称 中欧沪深 300 指数发起

基金主代码 021877

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2024 年 11 月 29 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧沪深 300 指
数发起式证券投资基金基金合同》、《中欧沪深 300 指数
发起式证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧沪深 300 指数发起 A 中欧沪深 300 指数发起 C

下属分类基金的交易代码 021877 021878

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]955 号

基金募集期间 2024 年 10 月 21 日-2024 年 11 月 27 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 11 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 732

份额类别 中欧沪深 300 指数 中欧沪深 300 指数发 合计

发起 A 起 C

募集期间净认购金额（单 61,090,850.48 144,571,369.52 205,662,220.00
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 25,544.08 88,377.41 113,921.49

的利息（单位：人民币元 ）

募集份额 有效认购份额 61,090,850.48 144,571,369.52 205,662,220.00
（单位： 利息结转的份 25,544.08 88,377.41 113,921.49

份 ） 额

合计 61,116,394.56 144,659,746.93 205,776,141.49
其中：募 认购的基金份 10,001,350.14 0.00 10,001,350.14
集期间基 额（单位：份）

金管理人 占基金总份额 16.36% 0.00% 4.86%

运用固有 比例

资金认购 认购日期为 2024

本基金情 其他需要说明 年 11 月 22 日，认 无 无

况 的事项 购费为固定费用

1000 元。

其中：募 认购的基金份 0.99 80,030.50 80,031.49
集期间基 额（单位：份）
金管理人

的从业人 占基金总份额 0.00% 0.06% 0.04%

员认购本 比例
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2024 年 11 月 29 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露

费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部……
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