公告日期：2024-09-20

中欧中证 800 研究智选混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 9 月 20 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧中证 800 研究智选混合型发起式证券投资基金

基金简称 中欧中证 800 研究智选混合发起

基金主代码 021864

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2024 年 9 月 19 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧中证 800 研究智
选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧中证 800
研究智选混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧中证 800 研究智选混合 中欧中证 800 研究智选混合
发起 A 发起 C

下属分类基金的交易代码 021864 021865

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]984 号

基金募集期间 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 13 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 9 月 19 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 1,167

份额类别 中欧中证 800 研 中欧中证800研究智 合计

究智选混合发起 A 选混合发起 C

募集期间净认购金额（单 34,090,986.04 96,531,662.79 130,622,648.83
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 7,238.32 17,360.19 24,598.51

的利息（单位：人民币元 ）

募集份额 有效认购份额 34,090,986.04 96,531,662.79 130,622,648.83
（单位： 利息结转的份 7,238.32 17,360.19 24,598.51

份 ） 额

合计 34,098,224.36 96,549,022.98 130,647,247.34

其中：募 认购的基金份 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
集期间基 额（单位：份）

金管理人 占基金总份额 29.33% 0.00% 7.65%

运用固有 比例
资金认购 其他需要说明 认购日期为9月13

本基金情 的事项 日，认购费为固定 无 无

况 费用 1000 元

其中：募 认购的基金份 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
集期间基 额（单位：份）
金管理人

的从业人 占基金总份额 2.93% 0.00% 0.77%
员认购本 比例
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2024 年 9 月 19 日

的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
费等费用不从基金资产中……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。