公告日期：2024-07-04

南方皓元短债债券型证券投资基金（D 类份额）基金产品资
料概要

编制日期：2024 年 7 月 3 日
送出日期：2024 年 7 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方皓元短债债券 D 基金代码 021837

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 2 月 26 日

基金经理 刘骥 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 10 月 8 日

连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
其他 值低于人民币 5000 万元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份
额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

注：自 2024 年 7 月 4 日起，本基金增加 D 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方皓元短债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，重点投资短期债

券，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金主要投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转
债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资
投资范围 的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票，
可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%，其中投资于短期债券比例不低于非现金资产的 80%。本基金每

个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。

本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。资产支持证券投
资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产
证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对
主要投资策略 个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持
证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。主要投资策
略包括：1、信用债投资策略；2、收益率曲线策略；3、放大策略；4、
资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债短融总指数收益率……
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