公告日期：2024-09-11

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 9 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资
基金

基金简称 国投瑞银磐睿量化选股混合

基金主代码 021826

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 9 月 10 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银磐睿量化选股混合
型证券投资基金基金合同》、《国投瑞
银磐睿量化选股混合型证券投资基金招
募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2024]960 号

准的文号

基金募集期间 自 2024 年 8 月 12 日至 2024 年 9 月 6 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2024 年 9 月 10 日

日期
募集有效认购总户数（单位:

497

户）

份额级别 国投瑞银磐睿量化 国投瑞银磐睿量化 合计

选股混合 A 选股混合 C

募集期间净认购金额（单位：

元） 9,050,077.71 255,930,357.67 264,980,435.38

认购资金在募集期间产生的利

息（单位：元） 1,899.94 63,185.21 65,085.15

有效认购份额 9,050,077.71 255,930,357.67 264,980,435.38

募集份额 利息结转的份

（单位：份） 额 1,899.94 63,185.21 65,085.15

合计 9,051,977.65 255,993,542.88 265,045,520.53

认购的基金份

其中：募集期 额（单位：份） 0 0 0

间 基 金 管 理

占基金总份额

人 运 用 固 有 0 0 0

比例

资 金 认 购 本
基金情况 其他需要说明

无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份 219,101.22 52,092.54 271,193.76

间 基 金 管 理 额（单位：份）

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额

……
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