公告日期：2024-10-09

东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额
投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 10 月 09 日

基金名称 东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 东海鑫兴 30 天持有债券

基金主代码 021824

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 09 月 11 日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 东海基金管理有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》 等相关法律法规以及《东海鑫兴 30 天持

有期债券型证券投资基金基金合同》、《东海鑫兴 30 天持有

期债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2024 年 10 月 11 日

赎回起始日 2024 年 10 月 11 日

转换转入起始日 2024 年 10 月 11 日

转换转出起始日 2024 年 10 月 11 日

定期定额投资起始日 2024 年 10 月 11 日

下属分级基金的基金简称 东海鑫兴 30 天持有债券 A 东海鑫兴 30 天持有债券 C

下属分级基金的交易代码 021824 021825

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
注：本基金对于每份基金份额设定 30 天的最短持有期限，即自基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起至该日 30 天后的对应日的期间内，投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日 30 天后的对应日（含当日）之后，投资者可以提出赎回或转换转出申请。若该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，在每份基金份额最短持有期届满后方可办理赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元（含申购费），各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。C 类基金份
额不收取申购费。

本基金 A 类基金份额的申购费率如下：

3.2.1 前端收费

东海鑫兴 30 天持有债券 A

申购金额(M) 申购费率 备注

M＜100 万元 0.40% -

100 万元≤M＜500 万元 0.20% -

M≥500 万元 ……
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