公告日期：2024-09-12

东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 9 月 12 日

东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 东海鑫兴 30 天持有债券

基金主代码 021824

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 9 月 11 日

基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》 等相关法律法规以及《东海鑫兴 30 天持有期债券
型证券投资基金基金合同》、《东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投
资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 东海鑫兴 30 天持有债券 A 东海鑫兴 30 天持有债券 C

下属分级基金的交易代码 021824 021825

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可【2024】936 号
的文号

基金募集期间 自 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 9 日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2024 年 9 月 11 日

期
募集有效认购总 890
户数（单位：户）

份额级别 东海鑫兴30天持有债券A 东海鑫兴 30天持有债券 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 80,643,908.75 317,828,427.23 398,472,335.98

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 14,324.36 35,348.71 49,673.07

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 80,643,908.75 317,828,427.23 398,472,335.98

额（单 购份额

位：份） 利息结 14,324.36 35,348.71 49,673.07

东海鑫兴 30 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

转的份

额

合计 80,658,233.11 317,863,775.94 398,522,009.05

其中： 认购的

募集期 基金份 - - -

间基金 额（单
管理人 位：份）
运用固 占基金

有资金 总份额 - - -

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 - - -

的事项

其中： 认购的

募集期 基金份 - - -

间基金 额（单
管理人 位：份）
的从业 占基金

人员认 总份额 - - -

购本基 比例
金情况
募集期限届满基
金是否符合法律
法规规定的办理 是
基金备案手续的
条件
向中国证监会办

理基金备案手续 2024 年 9 月 11 日

获得书面确认的
日期
注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会……
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