公告日期：2024-12-04

天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 12 月 04 日

1、公告基本信息

基金名称 天弘永利兴宁债券型证券投资基金

基金简称 天弘永利兴宁债券

基金主代码 021786

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 03 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规以及《天弘永利兴宁债券型证券投资基金基金合同》、《天
弘永利兴宁债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 天弘永利兴宁债券 A 天弘永利兴宁债券 C

下属分级基金的交易代码 021786 021787

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2024]942 号
会注册的文号

基金募集期间 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 29 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2024 年 12 月 03 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 19,493
位：户）

份额级别 天弘永利兴宁债券 A 天弘永利兴宁债券 C 合计

募集期间净认购金额（单 881,416,943.46 4,640,497,619.04 5,521,914,562.50
位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 343,398.39 2,112,135.39 2,455,533.78
的利息（单位：人民币元）

募 集 份 有效认购份额 881,416,943.46 4,640,497,619.04 5,521,914,562.50

额 （ 单 利息结转的份 343,398.39 2,112,135.39 2,455,533.78
位：份） 额

合计 881,760,341.85 4,642,609,754.43 5,524,370,096.28

其中：募 认购的基金份

集 期 间 额（单位：份） - - -

基 金 管 （含利息折份
理 人 运 额）

用 固 有 占基金总份额 - - -

资 金 认 比例
购 本 基 其他需要说明 无
金情况 的事项
其中：募 认购的基金份

集 期 间 额（单位：份） 0.99 427,114.81 427,115.80
基 金 管 （含利息折份
理 人 的 额）
从 业 人

员 认 购 占基金总份额 0.0000% 0.0092% 0.0077%

本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备

案手续获得书面确认的日 2024 年 12 月 03 日

期

注：按照有关规定，本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费

等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

3、其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基

金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易

确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.thfund.com.cn）或

客户服务电话（95046）查询交易确认情况。

本基金办理申购、赎回等业务的具体时间，由本基金管理人于开放日前，依照

《公开募……
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