公告日期：2024-07-17

华安月月丰 30 天持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 7 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 华安月月丰 30 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 华安月月丰 30 天持有债券

基金主代码 021776

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 16 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《华安月月丰 30 天持有期债券型
证券投资基金基金合同》、《华安月月丰 30 天持有期债券型
证券投资基金招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安月月丰 30 天持有债券 A 华安月月丰 30 天持有债券
C

下属基金份额的交易代码 021776 021777

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024] 938
号文

基金募集期间 自 2024 年 7 月 3 日至
2024 年 7 月 12 日止

普华永道中天会计师
验资机构名称 事务所（特殊普通合
伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 7 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 5,119

份额类别 华安月月丰30天 华安月月丰30天 合计

持有债券 A 持有债券 C

募集期间净认购金额（单 30,734,302.91 1,788,677,024.65 1,819,411,327.56
位：元）

认购资金在募集期间产生 2,788.49 314,758.52 317,547.01
的利息（单位：元）

募 集 份 额 有 效 认 购 30,734,302.91 1,788,677,024.65 1,819,411,327.56
（ 单 位 ： 份额

份 ） 利 息 结 转 2,788.49 314,758.52 317,547.01
的份额

合计 30,737,091.40 1,788,991,783.17 1,819,728,874.57

认 购 的 基 - - -
金 份 额

其中：募集 （ 单 位 ：
期间基金管 份 ）

理人运用固 占 基 金 总 ……
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