公告日期：2024-09-20

中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2024 年 9 月 19 日
送出日期：2024 年 9 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧中证港股通创新药 基金代码 021759

指数发起

下属基金简称 中欧中证港股通创新药 下属基金交易代 021759

指数发起A 码

下属基金简称 中欧中证港股通创新药 下属基金交易代 021760

指数发起C 码

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效 - 上市交易所及上 暂未上市

日 市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 -

基金经理 宋巍巍 基金经理的日期

证券从业日期 2016 年 07 月 21 日

基金合同生效满3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合
同应当终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的
法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补
充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

基金合同生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持
有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人
其他 应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将
根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，而无须召开基
金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法
变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规
定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发
生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方

式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持
有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未
通过的，基金合同终止。

若基金管理人注册并成立追踪标的指数的交易型开放式指数基金（ET
F），在不改变本基金投资目标的前提下，本基金可变更为该ETF的联接基
金。该联接基金将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。以上变更
需经基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同，但不需召开基金
份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的标的指数为中证港股通创新药指数。

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