公告日期：2024-10-09

中欧价值品质混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2024年10月8日

送出日期：2024年10月9日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧价值品质混合发起 基金代码 021755

基金简称A 中欧价值品质混合发起A 基金代码A 021755

基金简称C 中欧价值品质混合发起C 基金代码C 021756

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

罗佳明 - 2011年4月1日

基金合同生效满3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同应当
其他 终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规
或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金
可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

注：本基金基金类型为偏股混合型

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 本基金通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值
的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股

投资范围 票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支
持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可

转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现

金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含
合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%；投资
于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产及存托凭证的50%；每个交易日
日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保
持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一
年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；股票期权、股指
期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。

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