公告日期：2024-09-20

招商中证云计算与大数据主题交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年9月20日

1. 公告基本信息

基金名称 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接

基金主代码 021716

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年9月19日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招
公告依据 商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
合同》《招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商中证云计算与大数据主题ETF发起 招商中证云计算与大数据主题ETF发起
式联接A 式联接C

下属分级基金的交易代码 021716 021717

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]868号

基金募集期间 自2024年9月9日至2024年9月13日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年9月19日

募集有效认购总户数（单位：户） 27

份额级别 招商中证云计算与 招商中证云计算与大数据 合计

大数据主题 ETF 发 主题ETF发起式联接C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,004,444.37 20,811.79 10,025,256.16

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 450.4 0.09 450.49

币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 10,004,444.37 20,811.79 10,025,256.16

份） 利息结转的份额 450.4 0.09 450.49

合计 10,004,894.77 20,811.88 10,025,706.65

募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 10,000,450.04 - 10,000,450.04

理人运用固有资

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