公告日期：2024-08-03

中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 8 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金

基金简称 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起

基金主代码 021714

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2024 年 8 月 2 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 长沙银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧中证全指医疗保
健设备与服务指数发起式证券投资基金基金合同》、《中欧
中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金招募
说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧中证全指医疗保健设备 中欧中证全指医疗保健设备与
与服务指数发起 A 服务指数发起 C

下属分类基金的交易代码 021714 021715

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]825 号

基金募集期间 自 2024 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 31
日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 8 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 57

中欧中证全指医 中欧中证全指医疗保

份额类别 疗保健设备与服 健设备与服务指数发 合计

务指数发起 A 起 C

募集期间净认购金额（单 10,027,916.64 61,032.06 10,088,948.70
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 0.08 1.11 1.19

的利息（单位：人民币元 ）

募集份额 有效认购份额 10,027,916.64 61,032.06 10,088,948.70
（单位： 利息结转的份 0.08 1.11 1.19

份 ） 额

合计 10,027,916.72 61,033.17 10,088,949.89

其中：募 认购的基金份 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

集期间基 额（单位：份）

金管理人 占基金总份额 99.72% 0.00% 99.12%

运用固有 比例

资金认购 认购日期为 2024

本基金情 其他需要说明 年 7 月 31 日，认 无 无

况 的事项 购费为固定费用

1000 元。

其中：募 认购的基金份 0.00 0.00 0.00

集期间基 额（单位：份）
金管理人

的从业人 占基金总份额 0.00% 0.00% 0.00%

员认购本 比例
基金情况……
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