华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-27
华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期
发起式证券投资基金开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2024年8月27日
1公告基本信息
基金名称 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起
基金交易代码 021709
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年7月31日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金
公告依据 中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金中债-同业存
单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金招募说明书》、《华泰紫金中债-同业存单AAA指数
7天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概要》等。
申购起始日 2024年8月30日
赎回起始日 2024年8月30日
转换转入起始日 本基金暂未开通转换业务
转换转出起始日 本基金暂未开通转换业务
定期定额投资起始日 2024年8月30日
2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
2.1开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正
常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。 开放日的具体业务办理时间见招募说明书或相关公告。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人
将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2.2申购、赎回的开放日及业务办理时间
本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时,本基金开始办理赎回
业务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。
本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日起(对于认购份额而言,含当日,下同)或基金份额申
购确认日起(对于申购份额而言,含当日,下同)至该日起的第6天(含当日),投资者不能提出赎回或转换
转出申请;自该日起的第7天起(含当日,如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转
换转出申请。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购, 具体业务办理时间在相关公告中规
定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在相关公告中规
定。
……
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