公告日期：2024-08-01

华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期： 2024年8月1日

1、公告基本信息

基金名称 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起

基金主代码 021709

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年7月31日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金中债-同业

公告依据 存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金中

债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金招募说明书》等

2、 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2024]802号
文号

基金开始募集日期 2024年7月15日

基金结束募集日期 2024年7月26日

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年7月31日

募集有效认购总户数（单位：户） 601

募集期间净认购金额（单位：元） 262,445,587.64

认购资金在募集期间产生的利息 27,245.79
（单位：元）

有效认购份额 262,445,587.64

募集份 额 （单 利息结转的份额 27,245.79

位：份）

合计 262,472,833.43

认购的基金份额 10,000,694.44

（单位：份）

其中： 募集期间 占基金总份额比

基金管理人运用 例（%） 3.81

固有资金认购本 本基金管理人于2024年7月25日通过直销认购本基金金额10,000,000.00
基金情况 其他需要说明的 元，认购费用为0元，折合本基金为10,000,000.00份（不含募集期利息结转
事项 的份额）。其中10,000,000.00元作为本基金的发起资金，自本基金基金合同
生效之日起，所认购的基金份额持有期限不少于三年。

其中： 募集期间 认购的 基金

基金管理人的从 份额（单位： 1,100.52

业人员认购本基 份）

金情况 占基金 总份 0.00

额比例（%）

募集期限届满基金是否符合法

律法规规定的办理基金备案手 是

续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2024年7月31日

续获得书面确认的日期

注：（1）募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0， 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0， 前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。

（2）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不 从基金财产中列支。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占基 发起份额 发起份额承诺

项目 持有份额总数 金总份额比……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。