公告日期：2024-07-08

华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式
证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2024年7月1日

送出日期：2024年7月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华泰紫金同存AAA指数 基金代码 021709

7 天持有发起

基金管理人 华泰证券（上海）资产 基金托管人 招商银行股份有限公司
管理有限公司

基金合同生效日 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，每
运作方式 其他开放式 开放频率 份基金份额设置 7 天的
最短持有期限

开始担任本基金 -

基金经理 陈利 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

开始担任本基金 -

基金经理 杨义山 基金经理的日期

证券从业日期 2018-10-29

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的
风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投
资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、
债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司
债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支
持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金
投资范围 融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定
期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的

纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

本基金主要采用分层和动态优化复制的方法，投资于标的指数中具有
代表性和流动性的成份券和备选成份券，构造与标的指数风险收益特
征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等
主要投资策略 其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管
理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

1、资产配置策略

2、同业存单投资策略

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。