公告日期：2024-07-25

国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金分红公告

公告送出日期：2024 年 7 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金

基金简称 国泰上证国有企业红利 ETF 发起联接

基金主代码 021701

基金合同生效日 2024 年 6 月 19 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《国泰上证国有企
业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金合同》等

收益分配基准日 2024 年 7 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰上证国有企业红 国泰上证国有企业红利
利 ETF 发起联接 A ETF 发起联接 C

下属分级基金的交易代码 021701 021702

基准日下属分级基金份额 0.9833 0.9831

截止基准日下属分级基 净值（单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供 - -

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.020 0.020

额）

注：（1）本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分

配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者

基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；

（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，

本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 7 月 26 日

除息日 2024 年 7 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 7 月 29 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2024 年 7 月 26 日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明

红利再投资所确定的基金份额于 2024 年 7 月 29 日直接计入其基金
账户，2024 年 7……
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