公告日期：2024-08-17

浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2024 年 08 月 17 日
1 公告基本信息
基金名称 浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金
基金简称 浙商汇金聚悦利率债
基金主代码 021696
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年08月16日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法
规、 《浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基
金基金合同》 、 《浙商汇金聚悦利率债债券型
证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 浙商汇金聚悦利率债
A
浙商汇金聚悦利率债
C
下属分级基金的交易代码 021696 021697
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号
证监许可[2024] 877号
基金募集期间 自2024年07月10日至2024年08月14日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户
的日期
2024年08月16日
募集有效认购总户数（单位：
户）
1,132
份额级别 浙商汇金聚 浙商汇金聚 合计

悦利率债A 悦利率债C
募集期间净认购金额（单位：
人民币元 ）
2,251,066,3
28.72
5,120,627.5
0
2,256,186,9
56.22
认购资金在募集期间产生的
利息（单位： 人民币元 ）
76,269.51 1,538.54 77,808.05
募集份额（单
位： 份 ）
有效认购份
额
2,251,066,3
28.72
5,120,627.5
0
2,256,186,9
56.22
利息结转的
份额
76,269.51 1,538.54 77,808.05
合计 2,251,142,5
98.23
5,122,166.0
4
2,256,264,7
64.27
其中： 募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金
份额（单位：
份 ）
- - -
占基金总份
额比例
- - -
其他需要说
明的事项
无 无 无
其中： 募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金
份额（单位：
份 ）
0.00 30.00 30.00
占基金总份
额比例
- 0.000586% 0.000001%
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期
2024年08月16日
注： （1） 本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、 会计师费和律师费等
发行费用由基金管理人承担， 不从基金财产中支付。
（2） 本基金管理人高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
（3） 本基金的基金经理未认购本基金。
3 其他需要提示的事项
（ 1） 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印， 也可
以通过本公司指定网站（ www.stocke.com.cn） 或客户服务中心电话（ 95345） 查询交易
确认情况。
（ 2） 本基金的申购、 赎回自基金合同生效之日后不超过3个月的时间起开始办理。
在确定本基金开放申购与赎回的开始时间日期后， 基金管理人将在申购赎回开放日前依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告申购与赎
回的开始时间。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现， 敬请投资
者注意投资风险。 投资者应当认真阅读本基金的《基金合同》 、 《招募说明书》 、 《基
金产品资料概要》 等法律文件， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策， 自行承
担投资风险。
特此公告。
浙江浙商证券资产管理有限公司
2024年08月17日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。