公告日期：2024-07-05

浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2024年07月04日
送出日期：2024年07月05日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浙商汇金聚悦利率债 基金代码 021696

基金简称A 浙商汇金聚悦利率债A 基金代码A 021696

基金简称C 浙商汇金聚悦利率债C 基金代码C 021697

基金管理人 浙江浙商证券资产管理 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

程嘉伟 2012年10月24日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金招募说明书》"九、基金的投资"了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于
业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债券（不含政策性银行发行的二级
资本债、永续债））、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他
银行存款）及现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于信用债品种（包括但不限于非政策性银
行金融债、公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期
票据、次级债等）、资产支持证券、同业存单、可转换债券、可交换债券及国
债期货。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值
的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指利率债主要包括国债、央行票据和政策性金融债券（不含政策
性银行发行的二级资本债、永续债）。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，结合国家货币政
策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况，综合分
析债券市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和
……
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