公告日期：2024-11-11

招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金

开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024 年 11 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称 招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金

基金简称 招商资管北证 50 成份指数发起

基金主代码 021690

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 10 月 25 日

基金管理人名称 招商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《招
商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金
合同》、《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投
资基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 11 月 11 日

赎回起始日 2024 年 11 月 11 日

定期定额投资起始日 2024 年 11 月 11 日

下属分级基金的基金简称 招商资管北证 50 成份指 招商资管北证 50 成份指
数发起 A 数发起 C

下属分级基金的交易代码 021690 021691

该分级基金是否开放申购、

是 是

赎回（转换、定期定额投资）
2. 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常申购业务
（1） 申购金额限制

通过基金管理人网站或其他销售机构申购本基金的，每个基金账户每次单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费），销售机构另有规定的，从其规定。投资者当期分配的基金收益，通过红利再投资方式转入持有本基金份额的，不受最低申购金额的限制。
（2） 申购费率

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。

特定投资者群体可通过本基金管理人直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。
通过基金管理人的直销中心申购本基金的申购费率如下：

A 类基金份额 C 类基金份额

申购金额（M，含 特定投资者群体 其他投资者

申购费） 不收取申购费

M＜100 万 0.12% 1.20%

100 万≤M＜300 万 0.08% 0.80%

300 万≤M＜500 万 0.04% 0.40%

M≥500 万元 每笔 1,000 元 每笔 1,000 元

投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔申购申请分别计算。
（3） 其他与申购相关的事项

无。
4. 日常赎回业务
（1）……
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