公告日期：2024-10-16

招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金

(A 类份额)基金产品资料概要

编制日期：2024 年 10 月 14 日
送出日期：2024 年 10 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商资管北证 50 成份 基金代码 021690

指数发起

下属基金简称 招商资管北证 50 成份 下属基金交易代 021690

指数发起 A 码

基金管理人 招商证券资产管理有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 -

基金经理 范万里 基金经理的日期

证券从业日期 2007 年 1 月 12 日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，
《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金
合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规
定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国
其他 证监会规定执行。

《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续 50 个工作日出现基
金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，
基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会
另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《招商资管北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与标
的指数表现一致的长期回报。

投资范围 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭
证）。为更好地实现投资目标，基金可少量投资于除标的指数成份股及备

选成份股以外的其他股票（包括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他
依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、政府支
持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公
开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、
可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的
资产比例不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%。
每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，本基金持有的现金或……
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