永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2024-11-13
永赢安泽6个月持有期债券型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年11月13日
1、公告基本信息
基金名称 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 永赢安泽6个月持有债券
基金主代码 021678
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年11月12日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金
基金合同》、《永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 永赢安泽6个月持有债券A 永赢安泽6个月持有债券C 永赢安泽6个月持有债券E
下属基金份额类别的交易代码 021678 021679 021680
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2024】870号
准的文号
基金募集期间 自2024年10月21日至2024年11月8日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2024年11月12日
日期
募集有效认购总户数(单位:户) 1,664
份额类别 永赢安泽6个月持有 永赢安泽6个月持有债券 永赢安泽6个月持有债券 合计
债券A C E
募集期间净认购金额(单位:元) 58,266,542.88 321,937,402.31 930,824.79 381,134,769.98
认购资金在募集期间产生的利 27,605.24 112,863.94 96.15 140,565.33
息(单位:元)
募集份额(单 有效认购份额 58,266,542.88 321,937,402.31 930,824.79 381,134,769.98
位:份) 利息结转的份额 27,605.24 112,863.94 96.15 140,565.33
合计 58,294,148.12 322,050,266.25 930,920.94 381,275,335.31
其中:募集期 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00 0.00
间 基 金 管 理 (单位:份)
人 运 用 固 有 占基金总份额比 0.00% 0.00% ……
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