公告日期：2024-09-13

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 9 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银启晨利率债债券

基金主代码 021677

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 9 月 12 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》以及《 国
投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金基
金合同》、《国投瑞银启晨利率债债券型证
券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]880 号

自 2024 年 9 月 2 日至 2024 年
基金募集期间

9 月 10 日止

安永华明会计师事务所(特殊
验资机构名称

普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 9 月 12 日

募集有效认购总户数（单位:户） 301

募集期间净认购金额（单位：元） 5,998,160,799.77

认购资金在募集期间产生的利息（单位：

元） 444,396.32

有效认购份额 5,998,160,799.77

募集份额

利息结转的份额 444,396.32

（单位：份）

合计 5,998,605,196.09

其中：募集期 认购的基金份额（单位：份） 0

间 基 金 管 理 占基金总份额比例 0

人 运 用 固 有

资 金 认 购 本 其他需要说明的事项 无

基金情况
其中：募集期 认购的基金份额（单位：份） 150,960.68

间 基 金 管 理

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额比例 0.0025%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定

是

的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面

2024 年 9 月 12 日

确认的日期
注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份。
3 其他需要提示的事项

（1）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。