公告日期：2024-07-24

平安基金管理有限公司

关于平安双季鑫 6 个月持有期债券型证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 07 月 24 日

平安基金管理有限公司 关于平安双季鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金 基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 平安双季鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 平安双季鑫 6 个月持有债券

基金主代码 021675

基金运作方式 契约型开放式

对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定最短持有期，即
基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认
日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转
换转入份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至该日 6
个月后的对应日的前一日（即最短持有期到期日）之间的区间，
如无此对应日期或该日 6 个月后的对应日为非工作日的，则顺延
至下一个工作日。基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转
出业务。

每份基金份额的最短持有期结束后即进入开放持有期，期间可以
办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为最
短持有期到期日的下一个工作日。

基金合同生效日 2024 年 7 月 23 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安双季
鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《平安双季鑫 6
个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 平安双季鑫 6 个月持有债券 A 平安双季鑫 6 个月持有债券 C

下属分级基金的交易代码 021675 021676

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可[2024]872 号
的文号

基金募集期间 从 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

平安基金管理有限公司 关于平安双季鑫 6 个月持有期债券型证券投资基金 基金合同生效公告

募集资金划入基

金托管专户的日 2024 年 7 月 23 日

期
募集有效认购总 2,574
户数（单位：户）

份额级别 平安双季鑫6个月持有 平安双季鑫 6 个月持有

债券 A 债券 C 合计

募集期间净认购

金额（单位：人民 287,133,144.31 1,172,198,182.00 1,459,331,326.31

币元）
认购资金在募集

期间产生的利息 173,128.20 713,788.18 886,916.38

（单位：人民币
元）

募集份 有效认 287,133,144.31 1,172,198,182.00 1,459,331,326.31

额（单 购份额
位：份） 利息结

转的份 173,128.20 713,788.18 ……
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