公告日期：2024-11-02

金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024-11-01
送出日期：2024-11-02

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 金元顺安乾盛利率债债券 基金代码 021670

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限
公司

基金合同生效日 2024-07-25 上市交易所及上市日期 /

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024-07-25

孙嘉 理的日期

证券从业日期 2013-03-11

基金经理

开始担任本基金基金经 2024-08-02

刘一峰 理的日期

证券从业日期 2015-06-12

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，
追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款（包括协
议存款、定期存款及其他银行存款等）、债券回购、现金等金融工具，以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于公司债、企业债、地方政府债、短期融资
券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换
债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的

5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指利率债主要包括国债、央行票据和政策性金融债券。

如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管
理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 利率策略、久期配置策略、收益率曲线策略、息差策略

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×80%+同期活期存款利
率（税后）×20%。

风险收益特征 本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金、混合……
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