公告日期：2024-08-01

中欧上证科创板100指数发起式证券

投资基金开放日常申购、赎回、转换、

定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年8月1日

1.公告基本信息

基金名称 中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金

基金简称 中欧上证科创板100指数发起

基金主代码 021660

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2024年7月31日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等

公告依据 法律法规以及《中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》”）、《中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金招募说明书》（以下简

称“《招募说明书》”）的相关规定

申购起始日 2024年8月2日

赎回起始日 2024年8月2日

转换转入起始日 2024年8月2日

转换转出起始日 2024年8月2日

定期定额投资起始日 2024年8月2日

下属分级基金的基金简称 中欧上证科创板100指数发起A 中欧上证科创板100指数发起C

下属分级基金的交易代码 021660 021661

该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定 是 是

期定额投资

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合

同》、《招募说明书》的规定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的

具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间

在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或

者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机

构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

根据上述约定，本基金将自2024年8月2日（含）起，开放日常申购、赎回、转换、定期

定额投资业务。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户首次申购单笔最低金额为1元（含申购费，下同），

单个账户追加申购单笔最低金额为0.01元。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对

本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购单笔最低金额为10,000元，追加申购单笔最低金额为10……
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