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发表于 2024-07-24 07:13:57 股吧网页版
东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-24

东方红欣悦稳健配置 3 个月持有期混合型 基金中基金(FOF)基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 7 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 东方红欣悦稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称 东方红欣悦稳健 3 个月持有混合(FOF)

基金主代码 021645

基金运作方式 契约型开放式,本基金对每份基金份额设置 3 个月锁定持有期
(红利再投资所得份额除外),锁定持有期结束后的开放日可以
办理赎回、转换转出业务

基金合同生效日 2024 年 07 月 23 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方
红欣悦稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合
同》(以下简称基金合同)《东方红欣悦稳健配置 3 个月持有期混
合型基金中基金(FOF)招募说明书》(以下简称招募说明书)等

东方红欣悦稳健 3 个月持有混 东方红欣悦稳健 3 个月持有混
下属分类基金的基金简称

合(FOF)A 合(FOF)C

下属分类基金的交易代码 021645 021646

2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2024]847 号
的文号

基金募集期间 自 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 19 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基

金托管专户的日 2024 年 7 月 23 日


募集有效认购总 12,163
户数(单位:户)

份额类别 东方红欣悦稳健 3 个月 东方红欣悦稳健 3 个月 合计

持有混合(FOF)A 持有混合(FOF)C

募集期间净认购

金额(单位:人民 335,168,364.64 3,354,036,752.95 3,689,205,117.59

币元)

认购资金在募集

期间产生的利息 83,185.20 852,690.81 935,876.01

(单位:人民币
元)

募集份 有效认 335,168,364.64 3,354,036,752.95 3,689,205,117.59

额(单 购份额
位:份) 利息结

转的份 83,185.20 852,690.81 935,876.01



合计 335,251,549.84 3,354,889,443.76 3,690,140,993.60

其中: 认购的

募集期 基金份 0 0 0

间基金 额(单
管理人 位:份)
运用固 占基金

有资金 总份额 0% 0% 0%

认购本 比例
基金情 其他需

况 要说明 无 无 无

的事项

其中: 认购的

募集期 基金份 30,340.62 1,710,169.67 1,740,510.29

间基金 额(单
管理人 位:份)
的从业……
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