东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-24
东方红欣悦稳健配置 3 个月持有期混合型 基金中基金(FOF)基金合同生效公告公告送出日期:2024 年 7 月 24 日
1. 公告基本信息
基金名称 东方红欣悦稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 东方红欣悦稳健 3 个月持有混合(FOF)
基金主代码 021645
基金运作方式 契约型开放式,本基金对每份基金份额设置 3 个月锁定持有期
(红利再投资所得份额除外),锁定持有期结束后的开放日可以
办理赎回、转换转出业务
基金合同生效日 2024 年 07 月 23 日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运
作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方
红欣悦稳健配置 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合
同》(以下简称基金合同)《东方红欣悦稳健配置 3 个月持有期混
合型基金中基金(FOF)招募说明书》(以下简称招募说明书)等
东方红欣悦稳健 3 个月持有混 东方红欣悦稳健 3 个月持有混
下属分类基金的基金简称
合(FOF)A 合(FOF)C
下属分类基金的交易代码 021645 021646
2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2024]847 号
的文号
基金募集期间 自 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 19 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基
金托管专户的日 2024 年 7 月 23 日
期
募集有效认购总 12,163
户数(单位:户)
份额类别 东方红欣悦稳健 3 个月 东方红欣悦稳健 3 个月 合计
持有混合(FOF)A 持有混合(FOF)C
募集期间净认购
金额(单位:人民 335,168,364.64 3,354,036,752.95 3,689,205,117.59
币元)
认购资金在募集
期间产生的利息 83,185.20 852,690.81 935,876.01
(单位:人民币
元)
募集份 有效认 335,168,364.64 3,354,036,752.95 3,689,205,117.59
额(单 购份额
位:份) 利息结
转的份 83,185.20 852,690.81 935,876.01
额
合计 335,251,549.84 3,354,889,443.76 3,690,140,993.60
其中: 认购的
募集期 基金份 0 0 0
间基金 额(单
管理人 位:份)
运用固 占基金
有资金 总份额 0% 0% 0%
认购本 比例
基金情 其他需
况 要说明 无 无 无
的事项
其中: 认购的
募集期 基金份 30,340.62 1,710,169.67 1,740,510.29
间基金 额(单
管理人 位:份)
的从业……
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