公告日期：2024-10-25

兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银聚优智选混合发起

基金主代码 021631

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 06 月 17 日

报告期末基金份额总额 10,001,333.47 份

投资目标 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准投资回报。

本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、
投资策略 证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、债券及现金
类资产的配置。

业绩比较基准 中证全指指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%＋中债综合全
价（总值）指数收益率×25%

本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平理
论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴银聚优智选混合发起 A 兴银聚优智选混合发起 C

下属分级基金的交易代码 021631 021632

报告期末下属分级基金的份额 10,001,333.47 份 0.00 份

总额

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

兴银聚优智选混合发起 A 兴银聚优智选混合发起 C

1.本期已实现收益 -413,102.64 -

2.本期利润 1,557,871.37 -

3.加权平……
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