公告日期：2024-07-12

华泰紫金中证全指软件指数型发起式
证券投资基金开放日常申购、赎回及

定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年7月12日

1公告基本信息

基金名称 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金中证全指软件指数型发起

基金主代码 021614

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年6月27日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金中证全

公告依据 指软件指数型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金中证全指软

件指数型发起式证券投资基金招募说明书》、《华泰紫金中证全指软件

指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要》等。

申购起始日 2024年7月15日

赎回起始日 2024年7月15日

转换转入起始日 2024年7月15日

转换转出起始日 2024年7月15日

定期定额投资起始日 2024年7月15日

下属分级基金的基金简称 华泰紫金中证全指软件指数型发起 华泰紫金中证全指软件指数型发

A 起C

下属分级基金的交易代码 021614 021615

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回（转换、定期定额投资）

2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

2.1开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见招募说明书或相关公告。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2申购、赎回的开放日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间
在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关
公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其
基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过基金管理人直销机构申购本基金，单个基金账户的首次最低申购金额为1.00元
（含申购费），追加申购单笔最低申购金额为1.00元（含申购费）；通过基金管理人以外的其他销售
机构申购本基金，首次最低申购金额为1.00元（含申购费），追加申购单笔最低申购金额为1.00元
（含申购费）。销售机构另有规定的，从其规定。

3.2申购费率

本基金的申购费率如下表所示：

申购金额（M） ……
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