昨天三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.29%险守2800点关口，深成指涨1.17%，创业板指涨1.26%，两市超3900只个股上涨。板块题材上，中船系、烟草、电池、Sora概念涨幅居前。（数据来源：Wind，截至2024.09.03，过往数据不预示未来）
从市场风格上看，红利和成长方向跷跷板效应依然明显。今天沪指下跌，主要受银行等板块影响，而代表成长方向的创业板则表现不错。整体看，市场赚钱效应要比昨天稍好。
当下这种行情，也确实很适合F姐昨天提到的哑铃策略，一手红利，一手科技成长，做好组合配置，降低波动。
消费电子复苏
北京时间9月10日，搭载AppleIntelligence（苹果智能）的iPhone16系列新机将正式发布，根据零部件供应链信息，iPhone16系列新机备货或达到8800万-9000万部。（数据来源：Wind，国金证券，截至2024.09.01，数据仅供参考)
下半年智能手机、AIPC将迎来众多新品发布，因为新品叠加人工智能的技术，有可能会带来新的换机需求。IDC预计，到2024年底生成式AI智能手机或将实现344%的强劲增长，占整个市场18%的份额。消费电子回暖，或将推动半导体新一轮上升周期。(数据来源：IDC，截至2024.08.31，数据仅供参考）
其实F姐我也在等，我的手机一般都是三年左右换一次，差不多现在也刚好三年了，对于具有人工智能技术的新手机，我还是很期待的。
轻舟已过万重山
半导体行业是典型的周期性行业，目前行业拐点向上的趋势较为明显。根据国际半导体产业协会（SEMI）的预估，今年全球半导体营收有望增长，预计明年随着通讯、工业以及汽车等领域的需求稳步复苏，半导体行业营收或将再次实现增长。（数据来源：SEMI，截至2024.08.31，数据仅供参考）
在这一轮半导体向上周期中，AI成为了核心驱动因素，AI芯片的高需求和高单价拉高了半导体销售金额。
总体上看，半导体行业基本属于“轻舟”走出了库存和周期的“万重山”。
其次从宏观环境来看，随着美联储降息预期持续强化，也有望为国内货币政策调整提供操作空间，未来或形成内外部共振，市场风险偏好有望得到提升。
以芯片半导体为代表的科技板块，本质属于资本密集型产业，需要大量研发资金投入，对利率更为敏感。所以在利率宽松的环境下，资本或将加大对半导体行业的投入。
对半导体行业感兴趣的朋友可以关注科创芯片ETF南方（588890）及其联接A（021607）/联接C（021608）（产品为R4中高风险，评级来自南方基金官网，请投资者根据自己的风险承受能力，审慎投资），把握新一轮半导体周期的机会。
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摘自：了不起的ETF
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