公告日期：2024-10-25

易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中债新综指发起式（LOF）

场内简称 易方达新综债 LOF

基金主代码 161119

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）、发起式

基金合同生效日 2012 年 11 月 8 日

报告期末基金份额 7,532,558,683.01 份
总额

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得

与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差

的最小化。

投资策略 本基金为被动管理的指数基金，主要采用分层抽样复制

和动态最优化的方法，构造与标的指数风险收益特征相

似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-新综合指数

风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于

股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基 易方达中债新综 易方达中债新综 易方达中债新综

指发起式（LOF） 指发起式（LOF） 指发起式（LOF）

金简称 A C D

下属分级基金的交

161119 161120 021606

易代码

报告期末下属分级 4,126,356,526.23 635,254,886.18 份 2,770,947,270.60

基金的份额总额 份 份

注：自 2024 年 6 月 13 日起，本基金增设 D 类份额类别，份额首次确认日为 2024
年 6 月 14 日。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

主要财务指标 易方达中债新综 易方达中债新综 易方达中债新综
指发起式（LOF） 指发起式（LOF） 指发起式（LOF）
A C D

1.本期已实现收益 54,100,973.14 11,362,078……
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